4887 サワイグループホールディングス
東証プライム医薬品
現在値2,032.5円(05/15 15:30)前日比-50.0(-2.40%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額2,347億円 PER(予)12.6
配当利回り(予)2.76% PBR(実)1.31
ROE(実)5.92% ROIC(実)
ROA(実)2.92%自己資本比率49.6%
予想経常利益(予)
(増益率)
26,000
(82.2%)
レーティング
(対前週変化)

予想経常利益(コ)
(増益率)

目標株価(コ)
(株価乖離率)

※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2026/05/15

企業情報

企業概要
沢井製薬を中核とするジェネリック医薬品メーカー、国内最大手。循環器・消化器・整形外科・糖尿病・代謝領域などで医療用医薬品約800品目のジェネリック薬品をラインアップ(錠剤・OD錠、注射剤・点眼剤)。採用先は国立病院、医院、診療所、保険薬局、薬店等。特許調査能力・技術力・開発力を生かし「一番手で上市」と生産力増強、コンプレックスジェネリック医薬品開発、ブランド薬の買収を推進。米国事業から撤退、国内後発品事業に専従。その他、新規事業のデジタル・医療機器事業(非侵襲型ニューロモデュレーション機器、PHR管理アプリ「SaluDi」、減酒治療アプリ)、健康食品事業、新薬事業(オーファンドラッグ)に取り組む。2017年米国ジェネリック医薬品メーカーのUpsher-Smith社を買収(1155億円、2024年譲渡)。2021年パーソナルヘルスレコード事業を開始、持株会社化。2024年米国事業から撤退。主要取引先はメディセオ、アルフレッサ、スズケン。
(2025/09更新)
取扱商品
・循環器官用薬、消化器官用薬、中枢神経系用薬、血液・体液用薬、代謝性医薬品
・生活習慣病治療剤(高血圧症、脂質異常症、糖尿病)、抗がん剤、呼吸器官用薬、アレルギー用薬、抗生物質製剤、泌尿生殖器官・肛門用薬
・整形外科領域製品、抗インフルエンザウイルス薬、ビタミン剤
・製剤化技術 「SAWAI HARMOTECH」、パーソナルヘルスレコード管理アプリ「SaluDi(サルディ)」
・品質イベント管理システム「QMS」、製造実行システム「MES」
(2025/09更新)
企業URL https://www.sawaigroup.holdings

銘柄カルテ

長期業績トレンド
売上高5年平均成長率
2期連続増収
短期業績トレンド
経常利益前年同期比
増益97.0%
年間1株配当予想配当利回り
55.0円 2期連続増配2.76% 標準
財務健全性
有利子負債率ネットD/Eレシオ
株価分析
52週株価水準チャート形状(6か月)
45.3 標準
アナリスト評価
レーティング目標株価(対株価)

決算発表予定

直近の決算は5月15日発表の本決算、経常利益:14,273百万円
対会社予想進捗率:72.1%

今期進捗状況

    直近実績 (百万円)
    経常利益14,273
    進捗率 72.1 %
    表示: 折りたたむ
    経常利益進捗1Q2Q3Q通期
    決算発表日
    2027/03 (連結)
    今期進捗率
    --
    -- %
    --
    -- %
    --
    -- %
    --
    -- %
    最新会社予想 -- 12,500
    (2026/05/15)
    -- 26,000
    (2026/05/15)
    当初会社予想 -- -- -- --
    コンセンサス -- -- -- 28,481

    発表日 2025/08/12 2025/11/14 2026/02/13 2026/05/15
    2026/03 (連結)
    前期進捗結果
    6,802
    34.4 %
    7,962
    40.2 %
    14,802
    74.8 %
    14,273
    72.1 %
    ※単位は百万円、各四半期の経常利益数値は累計値、進捗率は通期会社予想に対する比率

通期業績推移

    詳細:
    表示: 折りたたむ
    ※前期比・指数は各項目を12ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算
速報値(2026/05/15発表)
決算期売上高(前期比)営業利益(前期比)経常利益(前期比)当期利益(前期比)
2026/03 I New201,6766.7% 15,894292.4% 14,273351.5% 10,438-12.8%
2027/03 予 I New208,4003.3% 27,20071.1% 26,00082.2% 18,60078.2%
平均成長率
売上高営業利益経常利益当期利益
3年平均成長率0.2% -2.2% -5.3% -6.2%
5年平均成長率 - - - -
10年平均成長率 - - - -
平均利益率
売上高営業利益経常利益当期利益
3年平均利益率 - 6.9% 6.4% 6.4%
5年平均利益率 - 2.1% 1.8% 2.2%
10年平均利益率 - - - -

四半期業績推移(3か月)

    詳細:
    表示: 折りたたむ
    ※前年同期比・指数は各項目を 3ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算
速報値(2026/05/15発表)
決算期区分売上高(前年比)営業利益(前年比)経常利益(前年比)当期利益(前年比)
2026/03 I New46,8122.2% -4999.7% -52997.0% -31197.7%

四半期業績推移(累積)

    詳細:
    表示: 折りたたむ
    ※本決算の場合、前年同期比は各項目を12ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算
速報値(2026/05/15発表)
決算期区分売上高(前年比)営業利益(前年比)経常利益(前年比)当期利益(前年比)
2026/03 I New201,6766.7% 15,894292.4% 14,273351.5% 10,438-12.8%

キャッシュフロー推移

    表示: 折りたたむ
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算

指標一覧

割安性関連指標
予想PER(会社予想)12.6倍
予想PER相対水準(2年)37.8
予想PER相対水準(5年)
PBR1.31倍
PBR相対水準(2年)46.0
PBR相対水準(5年)
EV/EBITDA
収益性・効率性関連指標
実績ROE5.92%
実績ROA2.92%
ROIC
総資産回転率
売上債権回転率
棚卸資産回転率
仕入債務回転率
財務健全性関連指標
自己資本比率49.6%
流動比率
有利子負債比率
ネットD/Eレシオ
固定比率
長期固定適合率
配当関連指標
予想配当利回り2.76%
予想配当利回り対市場値45.7
実績配当利回り2.71%
配当性向60.8%
連続増配年数(直近実績)2期

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