4202 ダイセル
東証プライム化学
現在値1,332.5円(01/20 15:30)前日比+13.0(+0.99%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額3,690億円 PER(予)7.2
配当利回り(予)4.50% PBR(実)0.98
ROE(実)17.07% ROIC(実)
ROA(実)6.96%自己資本比率42.8%
予想経常利益(予)
(増益率)
60,000
(-12.3%)
レーティング
(対前週変化)

予想経常利益(コ)
(増益率)

目標株価(コ)
(株価乖離率)

※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2025/01/20

企業情報

企業概要
大手化学品メーカー。セルロイドが原点、セルロース・有機合成・キラル分離・火薬工学技術をコアに化学品(セルロース、酢酸、有機合成、合成樹脂、高分子化学製品、火工品、電子材料)の製造・販売。メディカル・ヘルスケア(健康食品、光学異性体分離用カラム)、スマート(機能フィルム、フォトレジスト材料、ソリューション)、セイフティ(インフレータ、電流遮断器)、マテリアル(酢酸、酢酸セルロース)、エンジニアリングプラスチックのセグメント。主要製品は酢酸セルロース、セルロース誘導品、有機合成品、インフレータ、エンジニアリングプラスチック、火工品・防衛関連製品等。自動車エアバッグ用インフレーター(ガス発生装置)は世界トップクラス、タバコ用フィルター(アセテート・トウ)・医薬品開発用キラル分離は国内トップ。化学・プロセス産業版の生産革新活動「ダイセル方式」は国内多数企業が採用。2015年ユニチカから生活健康事業を譲受。2017年豊田合成<7282>と資本提携。2018年ドイツ医薬品開発製造受託のLomapharm社を買収。
(2024/11更新)
取扱商品
・マテリアル(酢酸、酢酸誘導体/酢酸エチル・無水酢酸、酢酸セルロース、アセテート・トウ、アミン類、ケテン誘導体)
・セイフティ(自動車エアバッグ用インフレータ、電流遮断器、シートベルトプリテンショナー用ガス発生器)
・メディカル・ヘルスケア(化粧品原料/保湿剤・界面活性剤・感触改良剤、機能性食品素材・製剤素材)、ライフサイエンス(キラルカラム、受託分取、キラル試薬)
・スマート(光学フィルム用酢酸セルロース、機能フィルム、フォトレジスト材料、電子材料向け溶剤、オプティカルレンズ、有機半導体デバイス)
・エンジニアリングプラスチック(ポリアセタール樹脂、PBT樹脂、液晶ポリマー、ABS樹脂、エンプラアロイ樹脂)
(2024/11更新)
企業URL https://www.daicel.com

銘柄カルテ

長期業績トレンド
売上高5年平均成長率
3期連続増収 10年最高3.7%
短期業績トレンド
経常利益前年同期比
減益-30.2%
年間1株配当予想配当利回り
50.0円 3期連続増配4.50% 高め
財務健全性
有利子負債率ネットD/Eレシオ
株価分析
52週株価水準チャート形状(6か月)
46.6 標準
アナリスト評価
レーティング目標株価(対株価)

決算発表予定

直近の決算は11月7日発表の中間決算、経常利益:30,745百万円
対会社予想進捗率:51.2%
次の決算は第3四半期決算2025年2月5日に発表される予定です。
(ちなみに前年の第3四半期決算は2024年2月6日でした。)

今期進捗状況

    直近実績 (百万円)
    経常利益30,745
    進捗率 51.2 %
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    経常利益進捗1Q2Q3Q通期
    決算発表日 2024/08/02 2024/11/07
    2025/03 (連結)
    今期進捗率
    18,179
    30.3 %
    30,745
    51.2 %
    --
    -- %
    --
    -- %
    最新会社予想 -- 33,500
    (2024/08/02)
    -- 60,000
    (2024/11/07)
    当初会社予想 -- -- -- 67,000
    (2024/05/09)
    コンセンサス 16,000 35,500 51,300 65,217

    発表日 2023/08/03 2023/11/02 2024/02/06 2024/05/09
    2024/03 (連結)
    前期進捗結果
    12,693
    19.4 %
    30,702
    46.9 %
    48,171
    73.5 %
    68,396
    104.4 %
    ※単位は百万円、各四半期の経常利益数値は累計値、進捗率は通期会社予想に対する比率

通期業績推移

    詳細:
    表示: 折りたたむ
    ※前期比・指数は各項目を12ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算
平均成長率
売上高営業利益経常利益当期利益
3年平均成長率12.3% 25.3% 25.4% 41.5%
5年平均成長率3.7% 4.0% 5.1% 9.6%
10年平均成長率3.0% 5.1% 5.1% 9.3%
平均利益率
売上高営業利益経常利益当期利益
3年平均利益率 - 10.3% 11.4% 8.1%
5年平均利益率 - 9.2% 10.1% 6.1%
10年平均利益率 - 11.0% 11.7% 7.2%

四半期業績推移(3か月)

    詳細:
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    ※前年同期比・指数は各項目を 3ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算

四半期業績推移(累積)

    詳細:
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    ※本決算の場合、前年同期比は各項目を12ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算

キャッシュフロー推移

    表示: 折りたたむ
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算

指標一覧

割安性関連指標
予想PER(会社予想)7.2倍
予想PER相対水準(2年)57.1
予想PER相対水準(5年)4.6
PBR0.98倍
PBR相対水準(2年)39.2
PBR相対水準(5年)56.3
EV/EBITDA
収益性・効率性関連指標
実績ROE17.07%
実績ROA6.96%
ROIC
総資産回転率
売上債権回転率
棚卸資産回転率
仕入債務回転率
財務健全性関連指標
自己資本比率42.8%
流動比率
有利子負債比率
ネットD/Eレシオ
固定比率
長期固定適合率
配当関連指標
予想配当利回り4.50%
予想配当利回り対市場値89.0
実績配当利回り3.75%
配当性向25.3%
連続増配年数(直近実績)3期

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