4526 理研ビタミン
東証プライム食料品
現在値2,330.0円(02/07 13:12)前日比-4.0(-0.17%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額785億円 PER(予)8.7
配当利回り(予)3.48% PBR(実)0.91
ROE(実)11.83% ROIC(実)
ROA(実)7.82%自己資本比率64.5%
予想経常利益(予)
(増益率)
9,000
(-12.6%)
レーティング
(対前週変化)

予想経常利益(コ)
(増益率)

目標株価(コ)
(株価乖離率)

※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2025/02/06

企業情報

企業概要
調味料メーカー。天然素材技術(抽出・精製・濃縮)を基盤に家庭用・業務用食品の調味料(ドレッシング・スープ・海藻製品・エキス)、加工食品用原料、ヘルスケア原料、ビタミン、化成品改良剤の製造販売。国内食品事業(家庭用食品、業務用食品、加工食品用原料、食品用改良剤、ビタミン)、国内化成品その他(化成品用改良剤、飼料用添加物)、海外(食品用改良剤、化成品用改良剤、エキス・調味料類などの製造販売)のセグメント。主要製品は「ノンオイルドレッシング」「ふえるわかめちゃん」「わかめスープ」「和風調味料 素材力だし」。加工食品用原料は国内加工食品メーカー向け食品用改良剤・色素・ビタミン等、医薬品・食品メーカー向けビタミン等の各種ヘルスケア素材等を販売。1938年理化学研究所を母体にビタミンAの製造部門を引き継ぐ形で発足。2008年キッコーマンと資本業務提携(2024年解消)。2021年中国子会社の青島福生食品を譲渡。
(2024/10更新)
取扱商品
・家庭用食品(ドレッシング「ノンオイル」「セレクティ」「サラダデュオ」、海藻商品「ふえるわかめちゃん」「わかめスープ」)
・家庭用食品(調味料「素材力だし」、レトルト食品「マボちゃん」「中華百選シリーズ」、混ぜ込みわかめご飯の素)
・業務用食品(海藻類、サラダ関連商品、和風調味料・たれ、中華調味料・スープ、洋風調味料・スープ、液体汎用調味料、米飯調味料)
・食品加工用原料(ビタミンE、食品用乳化剤、着色料、エキス、グルテン製剤、品質改良剤、加工油脂)
・ヘルスケア(医薬品用原料、機能性食品用原料)、化成品改良剤(食品用品質改良剤、化成品用改良剤、添加剤)
(2024/10更新)
企業URL https://www.rikenvitamin.jp/

銘柄カルテ

長期業績トレンド
売上高5年平均成長率
3期連続増収 10年最高0.5%
短期業績トレンド
経常利益前年同期比
2四半期連続減益-16.3%
年間1株配当予想配当利回り
81.0円 3期連続増配3.47% 高め
財務健全性
有利子負債率ネットD/Eレシオ
株価分析
52週株価水準チャート形状(6か月)
9.3 低め
アナリスト評価
レーティング目標株価(対株価)

決算発表予定

直近の決算は11月13日発表の中間決算、経常利益:4,786百万円
対会社予想進捗率:53.2%
次の決算は第3四半期決算2025年2月14日に発表される予定です。
(ちなみに前年の第3四半期決算は2024年2月9日でした。)

今期進捗状況

    直近実績 (百万円)
    経常利益4,786
    進捗率 53.2 %
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    経常利益進捗1Q2Q3Q通期
    決算発表日 2024/08/09 2024/11/13
    2025/03 (連結)
    今期進捗率
    2,927
    32.5 %
    4,786
    53.2 %
    --
    -- %
    --
    -- %
    最新会社予想 -- 4,300
    (2024/08/09)
    -- 9,000
    (2024/11/13)
    当初会社予想 -- -- -- --
    コンセンサス -- -- -- 9,500

    発表日 2023/08/10 2023/11/10 2024/02/09 2024/05/10
    2024/03 (連結)
    前期進捗結果
    2,998
    30.9 %
    5,220
    53.8 %
    8,396
    86.6 %
    10,296
    106.1 %
    ※単位は百万円、各四半期の経常利益数値は累計値、進捗率は通期会社予想に対する比率

通期業績推移

    詳細:
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    ※前期比・指数は各項目を12ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算
平均成長率
売上高営業利益経常利益当期利益
3年平均成長率5.6% 90.0% 84.0% -
5年平均成長率0.5% 15.4% 18.6% 27.3%
10年平均成長率0.7% 6.4% 6.9% 9.3%
平均利益率
売上高営業利益経常利益当期利益
3年平均利益率 - 8.6% 9.3% 14.7%
5年平均利益率 - 6.8% 7.2% 6.2%
10年平均利益率 - 6.5% 6.5% 5.3%

四半期業績推移(3か月)

    詳細:
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    ※前年同期比・指数は各項目を 3ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算

四半期業績推移(累積)

    詳細:
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    ※本決算の場合、前年同期比は各項目を12ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算

キャッシュフロー推移

    表示: 折りたたむ
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算

指標一覧

割安性関連指標
予想PER(会社予想)8.7倍
予想PER相対水準(2年)0.0
予想PER相対水準(5年)14.9
PBR0.91倍
PBR相対水準(2年)11.1
PBR相対水準(5年)19.4
EV/EBITDA
収益性・効率性関連指標
実績ROE11.83%
実績ROA7.82%
ROIC
総資産回転率
売上債権回転率
棚卸資産回転率
仕入債務回転率
財務健全性関連指標
自己資本比率64.5%
流動比率
有利子負債比率
ネットD/Eレシオ
固定比率
長期固定適合率
配当関連指標
予想配当利回り3.47%
予想配当利回り対市場値66.8
実績配当利回り3.47%
配当性向30.2%
連続増配年数(直近実績)3期

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