4534 持田製薬
| 東証プライム | 医薬品 |
現在値3,675.0円(01/26 15:30)前日比-65.0(-1.74%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
| 時価総額 | 1,337億円 | PER(予) | 24.1倍 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り(予) | 2.18% | PBR(実) | 0.96倍 |
| ROE(実) | 4.40% | ROIC(実) | ![]() |
| ROA(実) | 3.57% | 自己資本比率 | 81.6% |
|
予想経常利益(予) (増益率) | 7,500 (-7.0%) |
レーティング (対前週変化) | ![]() ![]() |
|
予想経常利益(コ) (増益率) | ![]() ![]() |
目標株価(コ) (株価乖離率) | ![]() ![]() |
※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2026/01/26
企業情報
| 企業概要 |
医療用医薬品メーカー。「先見的独創と研究」を社是に循環器・産婦人科・精神科・消化器を重点4領域とする医療用医薬品、ヘルスケア製品(スキンケア製品)、バイオマテリアル製品の研究・開発・販売。主力製品は潰瘍性大腸炎治療剤「リアルダ」、高脂血症・閉塞性動脈硬化症治療剤「エパデール」、抗うつ剤「レクサプロ」、慢性便秘症治療剤「グーフィス」。ヘルスケア製品はスキンケア製品・健康補助食品の開発・販売。アルギン酸を基盤とするバイオマテリアル事業、核酸医薬・細胞医薬・遺伝子治療などの新たな創薬モダリティに取り組む(核酸医薬に集中)。2019年うつ病治療薬「デスベンラファキシン」の開発・販売で米ファイザー社と契約。2020年キッズウェル・バイオ<4584>と再生医療等製品の共同事業化契約を締結。2023年血液由来加工受託サービスでセルソース<4880>と業務提携。主要取引先はメディセオ、スズケン、アルフレッサ、東邦薬品。
(2025/12更新) |
|---|---|
| 取扱商品 | ・精神科領域(抗うつ剤「レクサプロ」)、循環器領域(高脂血症・閉塞性動脈硬化症治療剤「エパデール」、持続性Ca拮抗降圧剤「アテレック」) ・潰瘍性大腸炎治療剤「リアルダ」「オンボー」、慢性疼痛・抜歯後疼痛治療剤「トラムセット」、痛風・高尿酸血症治療剤「ユリス」 ・慢性便秘症治療剤「グーフィス」「モビコール」、産婦人科領域(子宮内膜症治療剤「ディナゲスト」)、血液凝固阻止剤「ヘパリンNa」 ・バイオマテリアル/医療機器(アルギン酸ナトリウム、アルギン酸ゲル、アルギン酸シート) ・ヘルスケア「コラージュフルフル」「コラージュリペア」(シャンプー&リンス、育毛剤、フェイス&ボディケア製品) (2025/12更新) |
| 企業URL | https://www.mochida.co.jp/ |
銘柄カルテ
長期業績トレンド
| 売上高 | 5年平均成長率 |
| 増収転換 | 0.7% |
短期業績トレンド
| 経常利益 | 前年同期比 |
| 5四半期連続増益 | 40.0% |
配当
| 年間1株配当 | 予想配当利回り |
| 80.0円 | 2.18% 標準 |
財務健全性
| 有利子負債率 | ネットD/Eレシオ |
![]() | ![]() |
株価分析
| 52週株価水準 | チャート形状(6か月) |
| 92.8 高め | ![]() |
アナリスト評価
| レーティング | 目標株価(対株価) |
![]() | ![]() |
決算発表予定
直近実績 (百万円)
| 経常利益 | 5,179 |
|---|---|
| 進捗率 | 69.1 % |
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| 経常利益進捗 | 1Q | 2Q | 3Q | 通期 |
|---|---|---|---|---|
| 決算発表日 | 2025/08/01 | 2025/11/04 | ||
|
2026/03 (連結)
今期進捗率 |
2,783
37.1 % |
5,179
69.1 % |
--
-- % |
--
-- % |
| 最新会社予想 | -- | -- | -- |
7,500
(2025/11/04) |
| 当初会社予想 | -- | -- | -- | -- |
| 発表日 | 2024/08/02 | 2024/11/01 | 2025/02/07 | 2025/05/12 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/03 (連結) 前期進捗結果 |
2,367
30.7 % |
4,079
53.0 % |
7,640
99.2 % |
8,067
104.8 % |
※単位は百万円、各四半期の経常利益数値は累計値、進捗率は通期会社予想に対する比率
平均成長率
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|
| 3年平均成長率 | -1.5% | -17.3% | -18.3% | -18.7% |
| 5年平均成長率 | 0.7% | -1.6% | -2.5% | 4.3% |
| 10年平均成長率 | 1.9% | -3.6% | -3.8% | -2.8% |
平均利益率
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|
| 3年平均利益率 | - | 7.2% | 7.5% | 5.4% |
| 5年平均利益率 | - | 9.3% | 9.5% | 6.8% |
| 10年平均利益率 | - | 10.0% | 10.3% | 7.2% |
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※前年同期比・指数は各項目を 3ヶ月換算した値を表示
※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
※「変」は変則決算
※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
※「変」は変則決算
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※本決算の場合、前年同期比は各項目を12ヶ月換算した値を表示
※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
※「変」は変則決算
※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
※「変」は変則決算
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※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
※「変」は変則決算
※「変」は変則決算
指標一覧
割安性関連指標
| 予想PER(会社予想) | 24.1倍 |
|---|---|
| 予想PER相対水準(2年) | 67.8 |
| 予想PER相対水準(5年) | 78.0 |
| PBR | 0.96倍 |
| PBR相対水準(2年) | 85.7 |
| PBR相対水準(5年) | 26.9 |
| EV/EBITDA | ![]() |
収益性・効率性関連指標
| 実績ROE | 4.40% |
|---|---|
| 実績ROA | 3.57% |
| ROIC | ![]() |
| 総資産回転率 | ![]() |
| 売上債権回転率 | ![]() |
| 棚卸資産回転率 | ![]() |
| 仕入債務回転率 | ![]() |
財務健全性関連指標
| 自己資本比率 | 81.6% |
|---|---|
| 流動比率 | ![]() |
| 有利子負債比率 | ![]() |
| ネットD/Eレシオ | ![]() |
| 固定比率 | ![]() |
| 長期固定適合率 | ![]() |
配当関連指標
| 予想配当利回り | 2.18% |
|---|---|
| 予想配当利回り対市場値 | 37.0 |
| 実績配当利回り | 2.18% |
| 配当性向 | 49.9% |
| 連続増配年数(直近実績) | - |


(ちなみに前年の第3四半期決算は2025年2月7日でした。)