4534 持田製薬
東証プライム医薬品
現在値3,675.0円(01/26 15:30)前日比-65.0(-1.74%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額1,337億円 PER(予)24.1
配当利回り(予)2.18% PBR(実)0.96
ROE(実)4.40% ROIC(実)
ROA(実)3.57%自己資本比率81.6%
予想経常利益(予)
(増益率)
7,500
(-7.0%)
レーティング
(対前週変化)

予想経常利益(コ)
(増益率)

目標株価(コ)
(株価乖離率)

※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2026/01/26

企業情報

企業概要
医療用医薬品メーカー。「先見的独創と研究」を社是に循環器・産婦人科・精神科・消化器を重点4領域とする医療用医薬品、ヘルスケア製品(スキンケア製品)、バイオマテリアル製品の研究・開発・販売。主力製品は潰瘍性大腸炎治療剤「リアルダ」、高脂血症・閉塞性動脈硬化症治療剤「エパデール」、抗うつ剤「レクサプロ」、慢性便秘症治療剤「グーフィス」。ヘルスケア製品はスキンケア製品・健康補助食品の開発・販売。アルギン酸を基盤とするバイオマテリアル事業、核酸医薬・細胞医薬・遺伝子治療などの新たな創薬モダリティに取り組む(核酸医薬に集中)。2019年うつ病治療薬「デスベンラファキシン」の開発・販売で米ファイザー社と契約。2020年キッズウェル・バイオ<4584>と再生医療等製品の共同事業化契約を締結。2023年血液由来加工受託サービスでセルソース<4880>と業務提携。主要取引先はメディセオ、スズケン、アルフレッサ、東邦薬品。
(2025/12更新)
取扱商品
・精神科領域(抗うつ剤「レクサプロ」)、循環器領域(高脂血症・閉塞性動脈硬化症治療剤「エパデール」、持続性Ca拮抗降圧剤「アテレック」)
・潰瘍性大腸炎治療剤「リアルダ」「オンボー」、慢性疼痛・抜歯後疼痛治療剤「トラムセット」、痛風・高尿酸血症治療剤「ユリス」
・慢性便秘症治療剤「グーフィス」「モビコール」、産婦人科領域(子宮内膜症治療剤「ディナゲスト」)、血液凝固阻止剤「ヘパリンNa」
・バイオマテリアル/医療機器(アルギン酸ナトリウム、アルギン酸ゲル、アルギン酸シート)
・ヘルスケア「コラージュフルフル」「コラージュリペア」(シャンプー&リンス、育毛剤、フェイス&ボディケア製品)
(2025/12更新)
企業URL https://www.mochida.co.jp/

銘柄カルテ

長期業績トレンド
売上高5年平均成長率
増収転換0.7%
短期業績トレンド
経常利益前年同期比
5四半期連続増益40.0%
年間1株配当予想配当利回り
80.0円 2.18% 標準
財務健全性
有利子負債率ネットD/Eレシオ
株価分析
52週株価水準チャート形状(6か月)
92.8 高め
アナリスト評価
レーティング目標株価(対株価)

決算発表予定

直近の決算は11月4日発表の中間決算、経常利益:5,179百万円
対会社予想進捗率:69.1%
次の決算は第3四半期決算2026年2月6日に発表される予定です。
(ちなみに前年の第3四半期決算は2025年2月7日でした。)

今期進捗状況

    直近実績 (百万円)
    経常利益5,179
    進捗率 69.1 %
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    経常利益進捗1Q2Q3Q通期
    決算発表日 2025/08/01 2025/11/04
    2026/03 (連結)
    今期進捗率
    2,783
    37.1 %
    5,179
    69.1 %
    --
    -- %
    --
    -- %
    最新会社予想 -- -- -- 7,500
    (2025/11/04)
    当初会社予想 -- -- -- --

    発表日 2024/08/02 2024/11/01 2025/02/07 2025/05/12
    2025/03 (連結)
    前期進捗結果
    2,367
    30.7 %
    4,079
    53.0 %
    7,640
    99.2 %
    8,067
    104.8 %
    ※単位は百万円、各四半期の経常利益数値は累計値、進捗率は通期会社予想に対する比率

通期業績推移

    詳細:
    表示: 折りたたむ
    ※前期比・指数は各項目を12ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算
平均成長率
売上高営業利益経常利益当期利益
3年平均成長率-1.5% -17.3% -18.3% -18.7%
5年平均成長率0.7% -1.6% -2.5% 4.3%
10年平均成長率1.9% -3.6% -3.8% -2.8%
平均利益率
売上高営業利益経常利益当期利益
3年平均利益率 - 7.2% 7.5% 5.4%
5年平均利益率 - 9.3% 9.5% 6.8%
10年平均利益率 - 10.0% 10.3% 7.2%

四半期業績推移(3か月)

    詳細:
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    ※前年同期比・指数は各項目を 3ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算

四半期業績推移(累積)

    詳細:
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    ※本決算の場合、前年同期比は各項目を12ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算

キャッシュフロー推移

    表示: 折りたたむ
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算

指標一覧

割安性関連指標
予想PER(会社予想)24.1倍
予想PER相対水準(2年)67.8
予想PER相対水準(5年)78.0
PBR0.96倍
PBR相対水準(2年)85.7
PBR相対水準(5年)26.9
EV/EBITDA
収益性・効率性関連指標
実績ROE4.40%
実績ROA3.57%
ROIC
総資産回転率
売上債権回転率
棚卸資産回転率
仕入債務回転率
財務健全性関連指標
自己資本比率81.6%
流動比率
有利子負債比率
ネットD/Eレシオ
固定比率
長期固定適合率
配当関連指標
予想配当利回り2.18%
予想配当利回り対市場値37.0
実績配当利回り2.18%
配当性向49.9%
連続増配年数(直近実績)

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