4626 太陽ホールディングス
東証プライム化学
現在値4,060.0円(11/06 15:30)前日比+105.0(+2.65%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額2,370億円 PER(予)16.5
配当利回り(予)1.97% PBR(実)2.16
ROE(実)8.96% ROIC(実)
ROA(実)4.33%自己資本比率47.2%
予想経常利益(予)
(増益率)
21,100
(15.5%)
レーティング
(対前週変化)

予想経常利益(コ)
(増益率)

目標株価(コ)
(株価乖離率)

※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2024/11/05

企業情報

企業概要
電子機器用絶縁材料メーカーの太陽インキ製造を中核とする持株会社。エレクトロニクス業界向けプリント配線板(PCB)用絶縁材料部材(ソルダーレジスト)、FPD用部材(導電性材料)の製造・販売。エレクトロニクス事業、医療・医薬品事業(太陽ファルマによる医薬品の製造受託)、ICT&S事業(ICT、ファインケミカル、エネルギー/水上太陽光発電所、食糧)のセグメント。主力製品はプリント配線板用(リジッド基板用、パッケージ基板用、フレキシブル基板用、ビルドアップ用)の特殊インキ「ソルダーレジストインキ」(写真現像型・液状&ドライフルム化学材料、世界トップ/約55%)。DIC<4631>の持分法適用会社。2017年DICと資本業務提携、医薬品事業に参入(子会社太陽ファルマを設立)。2018年中外製薬から太陽ファルマへの長期収載品13製品を譲受。2019年第一三共から高槻工場(現太陽ファルマテック)を譲受(376億円)。2020年アストラゼネカ社から長期収載品4製品を譲受、サイフューズと細胞製品の製造に関する包括的パートナーシップを契約、遺伝子治療研究所と製造に関する契約締結。2023年アルツハイマー型認知症治療剤「レミニール」の日本の製造販売権をベルギー・ヤンセン社から譲受。
(2024/06更新)
取扱商品
・プリント配線板/PCB用部材(リジッド基板用、パッケージ基板用、フレキシブル基板用、ビルドアップ用、LED基板用)
・FPD用部材(導電性材料)、異方導電性接着剤、感光性カバーレイフィルム、感光性層間絶縁材料、ストレッチャブル導電ペースト
・医療・医薬品(医療用医薬品製造・販売、製造受託/医療用医薬品・医療用医薬部外品)
・エネルギー(電気の供給、販売、水上太陽光発電)
・食糧(完全閉鎖型植物工場、イチゴ・水耕栽培果物の栽培・販売、昆虫養殖、フードサービス/食堂運営)
(2024/06更新)
企業URL https://www.taiyo-hd.co.jp/

銘柄カルテ

長期業績トレンド
売上高5年平均成長率
増収転換 10年最高12.0%
短期業績トレンド
経常利益前年同期比
4四半期連続増益91.1%
年間1株配当予想配当利回り
80.0円 2.02% 標準
財務健全性
有利子負債率ネットD/Eレシオ
株価分析
52週株価水準チャート形状(6か月)
87.9 高め
アナリスト評価
レーティング目標株価(対株価)

決算発表予定

直近の決算は本日発表の中間決算、経常利益:12,418百万円
対会社予想進捗率:58.9%

今期進捗状況

    直近実績 (百万円)
    経常利益12,418
    進捗率 58.9 %
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    経常利益進捗1Q2Q3Q通期
    決算発表日 2024/08/01 2024/11/06
    2025/03 (連結)
    今期進捗率
    6,183
    29.3 %
    12,418
    58.9 %
    --
    -- %
    --
    -- %
    最新会社予想 -- 11,400
    (2024/08/01)
    -- 21,100
    (2024/11/06)
    当初会社予想 -- 9,200
    (2024/05/01)
    -- 17,800
    (2024/05/01)
    コンセンサス 3,975 12,075 17,700 22,133

    発表日 2023/08/01 2023/11/06 2024/02/02 2024/05/01
    2024/03 (連結)
    前期進捗結果
    3,235
    19.1 %
    8,651
    51.2 %
    13,771
    81.5 %
    17,310
    102.4 %
    ※単位は百万円、各四半期の経常利益数値は累計値、進捗率は通期会社予想に対する比率

通期業績推移

    詳細:
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    ※前期比・指数は各項目を12ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算
速報値(2024/11/06発表)
決算期売上高(前期比)営業利益(前期比)経常利益(前期比)当期利益(前期比)
2025/03 予 New117,70012.3% 21,70019.2% 21,10021.9% 14,50067.6%
平均成長率
売上高営業利益経常利益当期利益
3年平均成長率9.0% 9.3% 7.8% -3.2%
5年平均成長率12.0% 17.6% 16.7% 14.5%
10年平均成長率9.0% 9.2% 8.3% 5.8%
平均利益率
売上高営業利益経常利益当期利益
3年平均利益率 - 17.4% 17.0% 10.7%
5年平均利益率 - 16.5% 16.1% 9.8%
10年平均利益率 - 17.8% 17.7% 10.9%

四半期業績推移(3か月)

    詳細:
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    ※前年同期比・指数は各項目を 3ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算
速報値(2024/11/06発表)
決算期区分売上高(前年比)営業利益(前年比)経常利益(前年比)当期利益(前年比)
2024/09 New 2Q 29,0456.6% 6,0728.1% 6,23515.1% 4,60425.4%

四半期業績推移(累積)

    詳細:
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    ※本決算の場合、前年同期比は各項目を12ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算
速報値(2024/11/06発表)
決算期区分売上高(前年比)営業利益(前年比)経常利益(前年比)当期利益(前年比)
2024/09 New 2Q 59,89917.2% 12,43036.8% 12,41843.5% 9,20947.8%

キャッシュフロー推移

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    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算

指標一覧

割安性関連指標
予想PER(会社予想)16.0倍
予想PER相対水準(2年)88.9
予想PER相対水準(5年)24.9
PBR2.10倍
PBR相対水準(2年)92.9
PBR相対水準(5年)60.9
EV/EBITDA
収益性・効率性関連指標
実績ROE8.96%
実績ROA4.33%
ROIC
総資産回転率
売上債権回転率
棚卸資産回転率
仕入債務回転率
財務健全性関連指標
自己資本比率47.2%
流動比率
有利子負債比率
ネットD/Eレシオ
固定比率
長期固定適合率
配当関連指標
予想配当利回り2.02%
予想配当利回り対市場値28.7
実績配当利回り2.02%
配当性向51.6%
連続増配年数(直近実績)

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