4685 菱友システムズ
東証スタンダード情報・通信
現在値7,170.0円(02/14 15:30)前日比-230.0(-3.11%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額458億円 PER(予)14.3
配当利回り(予)2.23% PBR(実)2.52
ROE(実)15.43% ROIC(実)
ROA(実)9.69%自己資本比率62.4%
予想経常利益(予)
(増益率)
4,700
(30.7%)
レーティング
(対前週変化)

予想経常利益(コ)
(増益率)

目標株価(コ)
(株価乖離率)

※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2025/02/14

企業情報

企業概要
製造分野中心の情報システム開発会社、三菱重工業グループ。基幹システム・周辺システムの開発・保守・運用、PLM、流体・構造等解析設計・設計支援、IT基盤構築、情報セキュリティ、デジタルビジネスを営む。製造業顧客を中心に、ソリューションプロダクト(機器・ソフトの販売・サポート)、ビジネスソリューション(業務アプリ、ERP、コンサル)、エンジニアリングソリューション(航空機・ロケット・自動車等の設計・解析・試験業務)、ITサービス(ITインフラ、運用管理)により解析・設計エンジニアリング・PLM分野で支援。航空機・ロケット・自動車の流体解析、衝突/衝撃解析、エンジン・タービンの熱解析、機械装置の制御/機構解析など解析シミュレーション・サービスに特色。エンジン燃焼解析ソフト開発でエンジン燃焼解析プラットフォーム「HINOCA(火神)」の開発支援に参画。デジタルビジネス(AI・データ活用支援、BI、RPA、位置情報測定・可視化)に注力。三菱重工業<7011>の持分法適用会社。主要取引先は三菱重工業(約50%)。
(2024/11更新)
取扱商品
・システム開発(ERPソリューション、資材調達システム、部品調達システム、生産管理ソフト「Factory-ONE 電脳工場」、ローコード開発基盤)
・システム保守・運用・監視サービス(IT基盤の保守・運用・監視サービス、アプリケーション保守・運用、クラウド移行・運用)
・IT基盤構築(マルチベンダー・マルチプラットフォーム対応、環境構築、マイグレーション支援)
・流体・構造等解析・設計支援サービス(解析・シミュレーション、製品設計支援サービス、システム提案・導入サポート)
・PLM/製品ライフサイクル管理(PLMソリューションサービス、3D設計「CATiA」「ENOVIA」「DELMIA」)
・情報セキュリティ(セキュリティ・オペレーション・センター運用業務)、デジタルビジネス(AI・IoT・データ活用支援、BI、RPA)
(2024/11更新)
企業URL https://www.ryoyu.co.jp/

銘柄カルテ

長期業績トレンド
売上高5年平均成長率
2期連続増収 10年最高2.2%
短期業績トレンド
経常利益前年同期比
11四半期連続増益28.8%
年間1株配当予想配当利回り
120.0円 9期連続増配2.23% 標準
財務健全性
有利子負債率ネットD/Eレシオ
株価分析
52週株価水準チャート形状(6か月)
90.3 高め
アナリスト評価
レーティング目標株価(対株価)

決算発表予定

直近の決算は1月31日発表の第3四半期、経常利益:3,341百万円
対会社予想進捗率:71.1%

今期進捗状況

    直近実績 (百万円)
    経常利益3,341
    進捗率 71.1 %
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    経常利益進捗1Q2Q3Q通期
    決算発表日 2024/07/31 2024/10/31 2025/01/31
    2025/03 (連結)
    今期進捗率
    684
    14.6 %
    1,862
    39.6 %
    3,341
    71.1 %
    --
    -- %
    最新会社予想 -- -- -- 4,700
    (2025/01/31)
    当初会社予想 -- -- -- 3,700
    (2024/04/26)

    発表日 2023/07/27 2023/10/26 2024/01/31 2024/04/26
    2024/03 (連結)
    前期進捗結果
    491
    14.0 %
    1,248
    35.7 %
    2,396
    68.5 %
    3,596
    102.7 %
    ※単位は百万円、各四半期の経常利益数値は累計値、進捗率は通期会社予想に対する比率

通期業績推移

    詳細:
    表示: 折りたたむ
    ※前期比・指数は各項目を12ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算
平均成長率
売上高営業利益経常利益当期利益
3年平均成長率5.5% 16.1% 15.9% 19.4%
5年平均成長率2.2% 9.2% 9.3% 9.8%
10年平均成長率2.4% 17.2% 17.0% 22.8%
平均利益率
売上高営業利益経常利益当期利益
3年平均利益率 - 8.5% 8.7% 5.8%
5年平均利益率 - 8.1% 8.2% 5.4%
10年平均利益率 - 6.8% 6.8% 4.2%

四半期業績推移(3か月)

    詳細:
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    ※前年同期比・指数は各項目を 3ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算

四半期業績推移(累積)

    詳細:
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    ※本決算の場合、前年同期比は各項目を12ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算

キャッシュフロー推移

    表示: 折りたたむ
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算

指標一覧

割安性関連指標
予想PER(会社予想)14.3倍
予想PER相対水準(2年)94.5
予想PER相対水準(5年)95.5
PBR2.52倍
PBR相対水準(2年)95.1
PBR相対水準(5年)95.3
EV/EBITDA
収益性・効率性関連指標
実績ROE15.43%
実績ROA9.69%
ROIC
総資産回転率
売上債権回転率
棚卸資産回転率
仕入債務回転率
財務健全性関連指標
自己資本比率62.4%
流動比率
有利子負債比率
ネットD/Eレシオ
固定比率
長期固定適合率
配当関連指標
予想配当利回り2.23%
予想配当利回り対市場値33.2
実績配当利回り1.67%
配当性向31.6%
連続増配年数(直近実績)9期

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