現在値795.0円(02/06 15:30)前日比+4.0(+0.51%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額 | 146億円 | PER(予) | 17.5倍 |
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配当利回り(予) | 3.14% | PBR(実) | 0.91倍 |
ROE(実) | 5.24% | ROIC(実) | |
ROA(実) | 3.15% | 自己資本比率 | 58.3% |
予想経常利益(予) (増益率) | 1,100 (-14.4%) |
レーティング (対前週変化) | |
予想経常利益(コ) (増益率) |
目標株価(コ) (株価乖離率) |
※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2025/02/06
企業情報
企業概要 |
造粒・コーティング装置&化成品メーカー。医薬品・食品・化学メーカー向け機械(混合・造粒装置、粉砕装置、コーティング装置、錠剤印刷装置)、化成品(医薬品添加剤、食品品質保持剤、栄養補助食品)の製造販売。機械(製剤工程機械)と化成品(医薬品添加剤)の双方を主力製品とするメーカー。機械事業は異物除去・粉砕・整粒・混合造粒・硬度測定・コーティング・錠剤印刷の製剤製造プロセス機器を供給。造粒装置・コーティング装置は国内トップ(世界3位)。化成品事業は造粒・コーティング技術を用い、添加剤(ユーザーとの共同開発で栄養補助食品やシームレスミニカプセルを商品化)を供給。全固体電池関連(正極のコーティング技術開発)、セルロース・マグネシウム・電子材料分野に注力。海外は子会社の米FREUND‐VECTOR社を拠点に欧米マーケットをカバー。2014年グローバルニッチトップ企業100選に選定(医薬品錠剤・食品等向け造粒・コーティング装置)。2017年ドイツDFE Pharma社と造粒乳糖「ダイラクトーズ」の製造委託契約を締結。
(2024/09更新) |
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取扱商品 | ・機械(異物除去装置、粉砕装置、混合・造粒・乾燥装置、整粒装置、硬度測定装置、コーティング装置、錠剤印刷装置) ・造粒装置(連続造粒装置、遠心転動造粒装置、高速撹拌造粒装置) ・コーティング装置(自動錠剤コーティング装置、全自動糖衣フィルムコーティング装置、流動層造粒・乾燥・微粒子コーティング装置) ・添加剤/医薬品添加剤・機能性食品原料(錠剤、コーティング剤、口腔内速崩壊錠、カプセル剤、顆粒剤) ・食品品質保持剤(エタノール蒸散剤、脱酸素剤、水分活性測定器、エタノール製剤)、受託製造 (2024/09更新) |
企業URL | https://www.freund.co.jp |
銘柄カルテ
長期業績トレンド
売上高 | 5年平均成長率 |
3期連続増収 10年最高 | 4.5% |
短期業績トレンド
経常利益 | 前年同期比 |
増益 | 770.0% |
配当
年間1株配当 | 予想配当利回り |
20.0円 | 3.14% 高め |
財務健全性
有利子負債率 | ネットD/Eレシオ |
株価分析
52週株価水準 | チャート形状(6か月) |
49.0 標準 |
アナリスト評価
レーティング | 目標株価(対株価) |
決算発表予定
直近の決算は1月10日発表の第3四半期、経常利益:373百万円
対会社予想進捗率:33.9%
直近実績 (百万円)
経常利益 | 373 |
---|---|
進捗率 | 33.9 % |
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経常利益進捗 | 1Q | 2Q | 3Q | 通期 |
---|---|---|---|---|
決算発表日 | 2024/07/16 | 2024/10/11 | 2025/01/10 | |
2025/02 (連結)
今期進捗率 |
-247
-- % |
-96
-- % |
373
33.9 % |
--
-- % |
最新会社予想 | -- | -- | -- |
1,100
(2025/01/10) |
当初会社予想 | -- | -- | -- | -- |
コンセンサス | -- | -- | -- | 1,300 |
発表日 | 2023/07/11 | 2023/10/12 | 2024/01/12 | 2024/04/12 |
---|---|---|---|---|
2024/02 (連結) 前期進捗結果 |
-17
-- % |
195
16.3 % |
125
10.4 % |
1,285
107.1 % |
※単位は百万円、各四半期の経常利益数値は累計値、進捗率は通期会社予想に対する比率
平均成長率
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
---|---|---|---|---|
3年平均成長率 | 11.0% | 3.5% | -1.5% | -8.4% |
5年平均成長率 | 4.5% | 0.8% | -0.6% | -1.9% |
10年平均成長率 | 2.7% | -0.1% | -0.4% | -0.3% |
平均利益率
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
---|---|---|---|---|
3年平均利益率 | - | 4.5% | 4.8% | 1.2% |
5年平均利益率 | - | 4.7% | 5.2% | 2.4% |
10年平均利益率 | - | 6.4% | 6.8% | 3.8% |
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※前年同期比・指数は各項目を 3ヶ月換算した値を表示
※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
※「変」は変則決算
※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
※「変」は変則決算
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※本決算の場合、前年同期比は各項目を12ヶ月換算した値を表示
※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
※「変」は変則決算
※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
※「変」は変則決算
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※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
※「変」は変則決算
※「変」は変則決算
指標一覧
割安性関連指標
予想PER(会社予想) | 17.5倍 |
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予想PER相対水準(2年) | 3.8 |
予想PER相対水準(5年) | 5.5 |
PBR | 0.91倍 |
PBR相対水準(2年) | 50.0 |
PBR相対水準(5年) | 62.3 |
EV/EBITDA |
収益性・効率性関連指標
実績ROE | 5.24% |
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実績ROA | 3.15% |
ROIC | |
総資産回転率 | |
売上債権回転率 | |
棚卸資産回転率 | |
仕入債務回転率 |
財務健全性関連指標
自己資本比率 | 58.3% |
---|---|
流動比率 | |
有利子負債比率 | |
ネットD/Eレシオ | |
固定比率 | |
長期固定適合率 |
配当関連指標
予想配当利回り | 3.14% |
---|---|
予想配当利回り対市場値 | 57.4 |
実績配当利回り | 2.52% |
配当性向 | 44.0% |
連続増配年数(直近実績) | - |