8075 神鋼商事
| 東証プライム | 卸売業 |
現在値6,000.0円(02/05 15:30)前日比-40.0(-0.66%)[20分ディレイ株価]売買単位：100株
| 時価総額 | 532億円 | PER(予) | 6.5倍 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り(予) | 5.00% | PBR(実) | 0.59倍 |
| ROE(実) | 11.50% | ROIC(実) |  |
| ROA(実) | 2.30% | 自己資本比率 | 21.7% |
|
予想経常利益(予) (増益率) | 11,000 (-14.2%) |
レーティング (対前週変化) | |
|
予想経常利益(コ) (増益率) | |
目標株価(コ) (株価乖離率) | |
※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日：2025/02/05
企業情報
| 企業概要 |
KOBELCOググループの中核商社。鉄鋼（線材・条鋼、厚板、薄板、チタン）、鉄鋼原料、非鉄金属、機械・情報、溶材の5事業を柱に、自動車・船舶・航空機・IT機器からエネルギー分野へ製品の輸出入と販売。金属本部（鉄鋼ユニット、 アルミ・銅ユニット、原料ユニット）、機械・溶接本部（機械ユニット、溶接ユニット）の2本部制。メーカー商社として川上から川下までのトータルにプロデュースとサプライチェーンを確立（マテリアルサプライチェーンへ）。海外3大拠点（米国、タイ、中国）を機軸に原料・素材・機械を供給。海外グローバル拠点の拡充・海外取引比率の向上 、EV・自動車軽量化と資源循環型ビジネス、非トレードビジネス（製造・加工事業等）の拡大を推進。神戸製鋼所<5406>の持分法適用会社。2016年溶接材料・溶接機器商社のエヌアイウエルを神戸製鋼所から譲受。主要取引先は神戸製鋼所。
(2024/12更新) |
|---|---|
| 取扱商品 | ・鉄鋼（銑鉄、鉄鋼半製品、普通鋼鋼材、特殊鋼鋼材、鉄鋼二次・三次製品、建材加工製品、チタン製品、ステンレス製品、鉄粉、鋳鍛鋼） ・鉄鋼原料（鉄鉱石、石炭、コークス、鉄スクラップ、製鋼用銑鉄、還元鉄、合金鉄、チタン原料、石油製品、スラグ製品、化成品、再生可能燃料） ・非鉄金属（銅製品、アルミ製品、非鉄金属地金・スクラップ、銅・アルミ加工品、アルミ・マグネシウム鋳鍛造品） ・機械・情報（ゴム・タイヤ機械、製鉄・非鉄機械、化学機械、真空成膜装置、各種炉、コンプレッサ、蒸気関連機器、環境関連機器） ・溶材（溶接材料、溶接機、溶接ロボットシステム、溶接棒乾燥器、溶接関連機器、高圧ガス容器、フープ材、溶剤原料、副資材、加工原料） (2024/12更新) |
| 企業URL | https://www.shinsho.co.jp |
銘柄カルテ
長期業績トレンド
| 売上高 | 5年平均成長率 |
| 2期連続増収 | -9.1% |
短期業績トレンド
| 経常利益 | 前年同期比 |
| 2四半期連続減益 | -6.9% |
配当
| 年間1株配当 | 予想配当利回り |
| 315.0円 | 5.00% 高め |
財務健全性
| 有利子負債率 | ネットD/Eレシオ |
| |
株価分析
| 52週株価水準 | チャート形状（6か月） |
| 4.2 低め | |
アナリスト評価
| レーティング | 目標株価(対株価) |
| |
決算発表予定
直近の決算は本日発表の第３四半期、経常利益：9,414百万円
対会社予想進捗率：85.6%
今期進捗状況
直近実績 (百万円)
| 経常利益 | 9,414 |
|---|---|
| 進捗率 | 85.6 % |
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| 経常利益進捗 | 1Q | 2Q | 3Q | 通期 |
|---|---|---|---|---|
| 決算発表日 | 2024/08/06 | 2024/11/07 | 2025/02/05 | |
|
2025/03 (連結)
今期進捗率 |
3,578
32.5 % |
6,109
55.5 % |
9,414
85.6 % |
--
-- % |
| 最新会社予想 | -- |
5,100
(2024/08/06) | -- |
11,000
(2025/02/05) |
| 当初会社予想 | -- | -- | -- | -- |
| 発表日 | 2023/08/03 | 2023/11/08 | 2024/02/07 | 2024/05/09 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/03 (連結) 前期進捗結果 |
2,146
18.0 % |
5,013
42.1 % |
8,563
72.0 % |
12,814
107.7 % |
※単位は百万円、各四半期の経常利益数値は累計値、進捗率は通期会社予想に対する比率
通期業績推移
速報値(2025/02/05発表)
| 決算期 | 売上高 | （前期比） | 営業利益 | （前期比） | 経常利益 | （前期比） | 当期利益 | （前期比） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03 予 New | 623,000 | 5.3% | 12,300 | -7.5% | 11,000 | -14.2% | 8,100 | -11.1% |
平均成長率
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|
| 3年平均成長率 | -9.0% | 44.0% | 46.6% | 60.6% |
| 5年平均成長率 | -9.1% | 10.9% | 9.8% | 12.7% |
| 10年平均成長率 | -3.5% | 8.8% | 9.2% | 11.2% |
平均利益率
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|
| 3年平均利益率 | - | 2.2% | 2.1% | 1.5% |
| 5年平均利益率 | - | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 10年平均利益率 | - | 1.2% | 1.1% | 0.7% |
四半期業績推移（3か月）
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※前年同期比・指数は各項目を 3ヶ月換算した値を表示
※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
速報値(2025/02/05発表)
| 決算期 | 区分 | 売上高 | （前年比） | 営業利益 | （前年比） | 経常利益 | （前年比） | 当期利益 | （前年比） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12 New | 3Q | 158,335 | 2.7% | 3,424 | 4.4% | 3,305 | -6.9% | 2,208 | -21.6% |
四半期業績推移（累積）
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※本決算の場合、前年同期比は各項目を12ヶ月換算した値を表示
※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
速報値(2025/02/05発表)
| 決算期 | 区分 | 売上高 | （前年比） | 営業利益 | （前年比） | 経常利益 | （前年比） | 当期利益 | （前年比） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12 New | 3Q | 465,011 | 7.3% | 10,448 | 12.6% | 9,414 | 9.9% | 6,776 | 3.8% |
キャッシュフロー推移
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※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
※「変」は変則決算
指標一覧
割安性関連指標
| 予想PER（会社予想） | 6.5倍 |
|---|---|
| 予想PER相対水準（2年） | 26.2 |
| 予想PER相対水準（5年） | 17.5 |
| PBR | 0.59倍 |
| PBR相対水準（2年） | 3.1 |
| PBR相対水準（5年） | 52.3 |
| EV/EBITDA | |
収益性・効率性関連指標
| 実績ROE | 11.50% |
|---|---|
| 実績ROA | 2.30% |
| ROIC | |
| 総資産回転率 | |
| 売上債権回転率 | |
| 棚卸資産回転率 | |
| 仕入債務回転率 | |
財務健全性関連指標
| 自己資本比率 | 21.7% |
|---|---|
| 流動比率 | |
| 有利子負債比率 | |
| ネットD/Eレシオ | |
| 固定比率 | |
| 長期固定適合率 | |
配当関連指標
| 予想配当利回り | 5.00% |
|---|---|
| 予想配当利回り対市場値 | 95.1 |
| 実績配当利回り | 5.25% |
| 配当性向 | 30.4% |
| 連続増配年数（直近実績） | － |